高島

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高島のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,972	2,028
減価償却費	225	194
減損損失	－	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	134	△158
賞与引当金の増減額（△は減少）	66	△64
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△423	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	313	△92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	10
受取利息及び受取配当金	△136	△150
支払利息	77	52
持分法による投資損益（△は益）	△25	△16
投資有価証券評価損益（△は益）	10	7
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△66
固定資産除却損	74	－
売上債権の増減額（△は増加）	△7,415	3,266
たな卸資産の増減額（△は増加）	△14	552
仕入債務の増減額（△は減少）	3,984	△2,761
未収入金の増減額（△は増加）	645	17
未払消費税等の増減額（△は減少）	63	126
その他	△552	946
小計	△990	3,898
利息及び配当金の受取額	140	150
利息の支払額	△79	△52
法人税等の支払額	△491	△911
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,420	3,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△247	△888
有形固定資産の売却による収入	2	0
有形固定資産の除却による支出	－	△74
無形固定資産の取得による支出	△18	△12
投資有価証券の取得による支出	△9	△8
投資有価証券の売却による収入	4	110
貸付けによる支出	△4	△2
貸付金の回収による収入	21	49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△501
その他	－	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△251	△1,319


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,731	△2,812
長期借入れによる収入	500	2,100
長期借入金の返済による支出	△1,170	△569
社債の償還による支出	△100	△100
配当金の支払額	△180	△225
その他	△21	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,759	△1,630
現金及び現金同等物に係る換算差額	56	46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	143	181
現金及び現金同等物の期首残高	3,631	3,775
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,775	※ 3,956