高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,346

1,972

減価償却費

194

225

減損損失

95

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

122

134

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

66

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△90

△423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

313

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

9

受取利息及び受取配当金

△128

△136

支払利息

88

77

持分法による投資損益（△は益）

△29

△25

投資有価証券評価損益（△は益）

39

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

固定資産除却損

－

74

売上債権の増減額（△は増加）

760

△7,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

△684

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

8

3,984

未収入金の増減額（△は増加）

161

645

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63

63

その他

161

△552

小計

2,002

△990

利息及び配当金の受取額

126

140

利息の支払額

△91

△79

法人税等の支払額

△611

△491

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,426

△1,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112

△247

有形固定資産の売却による収入

210

2

無形固定資産の取得による支出

△13

△18

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

26

4

貸付けによる支出

△4

△4

貸付金の回収による収入

18

21

その他

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

120

△251

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

171

2,731

長期借入れによる収入

750

500

長期借入金の返済による支出

△1,730

△1,170

社債の償還による支出

△100

△100

配当金の支払額

△134

△180

その他

△20

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,062

1,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

511

143

現金及び現金同等物の期首残高

3,120

3,631

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,631

※ 3,775