高島

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,216

7,314

減価償却費

539

846

のれん償却額

－

496

有形固定資産売却損益（△は益）

31

△4,773

投資有価証券売却損益（△は益）

△276

△614

子会社清算損益（△は益）

－

102

負ののれん発生益

△70

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

145

退職給付に係る資産負債の増減額

△11

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

51

受取利息及び受取配当金

△176

△211

支払利息

51

89

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,488

4,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△771

410

仕入債務の増減額（△は減少）

2,692

348

前受金の増減額（△は減少）

4

△16

契約負債の増減額（△は減少）

81

△2

未収入金の増減額（△は増加）

△137

△573

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

△9

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

462

△358

その他

93

△419

小計

1,392

7,048

利息及び配当金の受取額

175

211

利息の支払額

△51

△89

法人税等の支払額

△825

△1,113

保険金の受取額

8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

700

6,057

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△552

△609

有形固定資産の売却による収入

52

6,692

無形固定資産の取得による支出

△170

△171

投資有価証券の取得による支出

△5

△56

投資有価証券の売却による収入

457

1,112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,211

△4,461

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

3

8

保険積立金の解約による収入

5

22

その他

△22

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,448

2,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,454

△3,813

長期借入金の返済による支出

△240

△555

社債の償還による支出

－

△10

長期借入れによる収入

－

1,900

自己株式の取得による支出

△102

△660

配当金の支払額

△891

△797

その他

△161

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,059

△4,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

470

4,552

現金及び現金同等物の期首残高

7,301

7,772

現金及び現金同等物の期末残高

7,772

12,324