ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,400

1,640

減価償却費

415

385

減損損失

－

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

5

持分法による投資損益（△は益）

△15

2

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△113

受取利息及び受取配当金

△221

△237

支払利息

14

14

為替差損益（△は益）

△5

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△31

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,347

50

売上債権の増減額（△は増加）

△748

△558

棚卸資産の増減額（△は増加）

56

△283

その他の資産の増減額（△は増加）

225

185

仕入債務の増減額（△は減少）

1,297

561

その他の負債の増減額（△は減少）

△372

136

未払消費税等の増減額（△は減少）

152

2

その他

△3

△2

小計

1,889

1,894

利息及び配当金の受取額

224

237

利息の支払額

△14

△14

法人税等の支払額

100

△1,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,200

862

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△37

△1,019

有形固定資産の売却による収入

3,000

2

有形固定資産の除却による支出

△3

△46

無形固定資産の取得による支出

△5

△17

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

54

124

貸付金の回収による収入

22

19

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,026

△943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△40

長期借入金の返済による支出

△16

△39

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△224

△314

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△83

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426

△475

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,805

△548

現金及び現金同等物の期首残高

6,744

11,549

現金及び現金同等物の期末残高

11,549

11,001