ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,735

1,041

減価償却費

517

548

減損損失

0

129

持分法による投資損益（△は益）

△17

8

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

長期未払金の増減額（△は減少）

△4

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

85

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△48

△0

受取利息及び受取配当金

△197

△197

支払利息

20

18

為替差損益（△は益）

△2

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産除売却損益（△は益）

318

12

売上債権の増減額（△は増加）

△366

350

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55

13

その他の資産の増減額（△は増加）

△182

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

662

△632

その他の負債の増減額（△は減少）

142

△47

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

7

その他

△4

△1

小計

2,436

1,234

利息及び配当金の受取額

195

198

利息の支払額

△20

△18

法人税等の支払額

△563

△419

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,047

995

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

0

1

有形固定資産の取得による支出

△517

△901

有形固定資産の売却による収入

41

28

有形固定資産の除却による支出

△313

△14

無形固定資産の取得による支出

△7

△77

投資有価証券の取得による支出

△6

△3

投資有価証券の売却による収入

1

1

貸付金の回収による収入

24

24

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△778

△941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△863

71

長期借入金の返済による支出

△81

△13

自己株式の取得による支出

△1

△1

社債の償還による支出

△10

△10

配当金の支払額

△449

△449

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△150

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,558

△532

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△286

△479

現金及び現金同等物の期首残高

7,836

7,549

現金及び現金同等物の期末残高

7,549

7,070