ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,674

1,735

減価償却費

547

517

減損損失

264

0

持分法による投資損益（△は益）

15

△17

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

△3

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△9

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

1

長期未払金の増減額（△は減少）

△136

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△15

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△0

2

環境対策引当金の増減額（△は減少）

37

△48

受取利息及び受取配当金

△181

△197

支払利息

26

20

為替差損益（△は益）

2

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

207

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除売却損益（△は益）

18

318

売上債権の増減額（△は増加）

△686

△366

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116

△55

その他の資産の増減額（△は増加）

△124

△182

仕入債務の増減額（△は減少）

610

662

その他の負債の増減額（△は減少）

△9

142

未払消費税等の増減額（△は減少）

10

△74

その他

△4

△4

小計

2,199

2,436

利息及び配当金の受取額

184

195

利息の支払額

△27

△20

法人税等の支払額

△702

△563

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,654

2,047

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△30

△1

定期預金の払戻による収入

90

0

有形固定資産の取得による支出

△71

△517

有形固定資産の売却による収入

0

41

有形固定資産の除却による支出

△225

△313

無形固定資産の取得による支出

△5

△7

投資有価証券の取得による支出

△3

△6

投資有価証券の売却による収入

1

1

貸付金の回収による収入

24

24

その他

4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△215

△778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△222

△863

長期借入金の返済による支出

△172

△81

自己株式の取得による支出

△2

△1

社債の償還による支出

△10

△10

配当金の支払額

△449

△449

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△168

△150

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,027

△1,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409

△286

現金及び現金同等物の期首残高

7,427

7,836

現金及び現金同等物の期末残高

7,836

7,549