ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,048

1,674

減価償却費

599

547

減損損失

7

264

持分法による投資損益（△は益）

△15

15

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

51

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△19

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△4

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

37

受取利息及び受取配当金

△207

△181

支払利息

31

26

為替差損益（△は益）

0

2

通貨スワップ評価損益（△は益）

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

207

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

有形固定資産除売却損益（△は益）

10

18

売上債権の増減額（△は増加）

△499

△686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281

△116

その他の資産の増減額（△は増加）

△326

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

1,035

610

その他の負債の増減額（△は減少）

83

△9

未払消費税等の増減額（△は減少）

72

10

その他

△2

△4

小計

2,455

2,199

利息及び配当金の受取額

211

184

利息の支払額

△31

△27

法人税等の支払額

△575

△702

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,060

1,654

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△0

△30

定期預金の払戻による収入

15

90

有形固定資産の取得による支出

△189

△71

有形固定資産の売却による収入

115

0

有形固定資産の除却による支出

△36

△225

無形固定資産の取得による支出

△2

△5

投資有価証券の取得による支出

△54

△3

投資有価証券の売却による収入

17

1

投資有価証券の償還による収入

50

－

貸付金の回収による収入

25

24

その他

1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△126

△222

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△298

△172

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

－

自己株式の取得による支出

△1

△2

社債の償還による支出

△10

△10

配当金の支払額

△449

△449

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△170

△168

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△861

△1,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,141

409

現金及び現金同等物の期首残高

6,285

7,427

現金及び現金同等物の期末残高

7,427

7,836