ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,957

2,048

減価償却費

580

599

減損損失

6

7

持分法による投資損益（△は益）

△1

△15

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△10

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△137

△72

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

23

－

受取利息及び受取配当金

△169

△207

支払利息

36

31

為替差損益（△は益）

3

0

通貨スワップ評価損益（△は益）

4

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△5

有形固定資産除売却損益（△は益）

15

10

子会社整理損

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

△506

△499

たな卸資産の増減額（△は増加）

58

△281

その他の資産の増減額（△は増加）

383

△326

仕入債務の増減額（△は減少）

402

1,035

その他の負債の増減額（△は減少）

40

83

未払消費税等の増減額（△は減少）

△148

72

その他

△2

△2

小計

2,561

2,455

利息及び配当金の受取額

167

211

利息の支払額

△36

△31

法人税等の支払額

△512

△575

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,180

2,060

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

－

15

有形固定資産の取得による支出

△536

△189

有形固定資産の売却による収入

63

115

有形固定資産の除却による支出

△45

△36

無形固定資産の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の取得による支出

△7

△54

投資有価証券の売却による収入

10

17

投資有価証券の償還による収入

－

50

子会社整理による支出

△15

－

貸付金の回収による収入

25

25

その他

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△506

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△37

△126

長期借入れによる収入

200

200

長期借入金の返済による支出

△325

△298

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3

自己株式の取得による支出

△2

△1

社債の発行による収入

50

－

社債の償還による支出

△10

△10

配当金の支払額

△449

△449

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△150

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△727

△861

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

943

1,141

現金及び現金同等物の期首残高

5,342

6,285

現金及び現金同等物の期末残高

6,285

7,427