ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,816

1,957

減価償却費

551

580

減損損失

51

6

持分法による投資損益（△は益）

△75

△1

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△22

7

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

28

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△137

ポイント引当金の増減額（△は減少）

13

△1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

23

受取利息及び受取配当金

△165

△169

支払利息

40

36

為替差損益（△は益）

△7

3

通貨スワップ評価損益（△は益）

△8

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△4

有形固定資産除売却損益（△は益）

13

15

子会社整理損

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

1,272

△506

たな卸資産の増減額（△は増加）

103

58

その他の資産の増減額（△は増加）

△20

383

仕入債務の増減額（△は減少）

△874

402

その他の負債の増減額（△は減少）

78

40

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

△148

その他

△4

△2

小計

2,870

2,561

利息及び配当金の受取額

165

167

利息の支払額

△38

△36

法人税等の支払額

△1,025

△512

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,972

2,180

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△131

△0

定期預金の払戻による収入

131

－

有形固定資産の取得による支出

△438

△536

有形固定資産の売却による収入

28

63

有形固定資産の除却による支出

△65

△45

無形固定資産の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の取得による支出

△103

△7

投資有価証券の売却による収入

123

10

子会社整理による支出

－

△15

貸付金の回収による収入

25

25

その他

3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429

△506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

43

△37

長期借入れによる収入

300

200

長期借入金の返済による支出

△671

△325

自己株式の取得による支出

△2

△2

社債の発行による収入

－

50

社債の償還による支出

△10

△10

配当金の支払額

△404

△449

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△153

△150

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△900

△727

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649

943

現金及び現金同等物の期首残高

4,692

5,342

現金及び現金同等物の期末残高

5,342

6,285