ユアサ・フナショク

8006

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ユアサ・フナショクのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,246	1,816
減価償却費	572	551
減損損失	1	51
持分法による投資損益（△は益）	3	△75
負ののれん償却額	△4	－
のれん償却額	8	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△653	－
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	608	△22
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40	33
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	13
受取利息及び受取配当金	△156	△165
支払利息	48	40
為替差損益（△は益）	△3	△7
通貨スワップ評価損益（△は益）	△13	△8
投資有価証券評価損益（△は益）	3	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△52
有形固定資産除売却損益（△は益）	△74	13
売上債権の増減額（△は増加）	262	1,272
たな卸資産の増減額（△は増加）	151	103
その他の資産の増減額（△は増加）	△530	△20
仕入債務の増減額（△は減少）	278	△874
その他の負債の増減額（△は減少）	△143	78
未払消費税等の増減額（△は減少）	47	89
その他	△3	△4
小計	2,669	2,870
利息及び配当金の受取額	158	165
利息の支払額	△51	△38
法人税等の支払額	△568	△1,025
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,208	1,972


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払込による支出	△136	△131
定期預金の払戻による収入	136	131
有形固定資産の取得による支出	△277	△438
有形固定資産の売却による収入	143	28
有形固定資産の除却による支出	△7	△65
無形固定資産の取得による支出	△8	△2
投資有価証券の取得による支出	△4	△103
投資有価証券の売却による収入	199	123
貸付金の回収による収入	28	25
その他	△5	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	67	△429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△385	43
長期借入れによる収入	350	300
長期借入金の返済による支出	△522	△671
自己株式の取得による支出	△237	△2
社債の償還による支出	△10	△10
配当金の支払額	△367	△404
少数株主への配当金の支払額	△1	△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△160	△153
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,334	△900
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	944	649
現金及び現金同等物の期首残高	3,748	4,692
現金及び現金同等物の期末残高	4,692	5,342