ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,859

2,246

減価償却費

508

572

減損損失

44

1

持分法による投資損益（△は益）

△10

3

負ののれん償却額

△4

△4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18

△653

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△4

長期未払金の増減額（△は減少）

△14

-

のれん償却額

9

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

40

災害修繕引当金の増減額（△は減少）

△6

-

受取利息及び受取配当金

△134

△156

支払利息

53

48

為替差損益（△は益）

1

△3

通貨スワップ評価損益（△は益）

△25

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

1

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△18

有形固定資産除売却損益（△は益）

86

△74

売上債権の増減額（△は増加）

467

262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6

151

その他の資産の増減額（△は増加）

△23

△530

仕入債務の増減額（△は減少）

△87

278

その他の負債の増減額（△は減少）

2

△143

未払消費税等の増減額（△は減少）

71

47

その他

1

△3

小計

2,717

2,669

利息及び配当金の受取額

134

158

利息の支払額

△53

△51

法人税等の支払額

△528

△568

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,269

2,208

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△131

△136

定期預金の払戻による収入

131

136

有形固定資産の取得による支出

△479

△277

有形固定資産の売却による収入

21

143

有形固定資産の除却による支出

△5

△7

無形固定資産の取得による支出

△60

△8

投資有価証券の取得による支出

△502

△4

投資有価証券の売却による収入

0

199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

23

-

貸付金の回収による収入

31

28

その他

-

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△970

67

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

△385

長期借入れによる収入

300

350

長期借入金の返済による支出

△285

△522

自己株式の取得による支出

△1

△237

社債の償還による支出

△10

△10

配当金の支払額

△367

△367

少数株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△148

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

△1,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

783

944

現金及び現金同等物の期首残高

2,965

3,748

現金及び現金同等物の期末残高

3,748

4,692