ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,640

3,963

減価償却費

385

362

減損損失

99

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

1

持分法による投資損益（△は益）

2

△39

のれん償却額

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△113

8

契約負債の増減額（△は減少）

2

1

受取利息及び受取配当金

△237

△268

支払利息

14

13

為替差損益（△は益）

△7

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

50

△347

受取補償金

－

△1,404

売上債権の増減額（△は増加）

△558

△1,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△283

82

その他の資産の増減額（△は増加）

185

465

仕入債務の増減額（△は減少）

561

110

その他の負債の増減額（△は減少）

136

195

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

35

その他

△0

－

小計

1,894

1,650

利息及び配当金の受取額

237

268

補償金の受取額

－

1,404

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△1,254

△494

営業活動によるキャッシュ・フロー

862

2,815

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△1,019

△1,041

有形固定資産の売却による収入

2

266

有形固定資産の除却による支出

△46

△40

無形固定資産の取得による支出

△17

△146

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

124

－

貸付金の回収による収入

19

19

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△943

△946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

△100

長期借入れによる収入

－

50

長期借入金の返済による支出

△39

△34

自己株式の取得による支出

△0

△278

配当金の支払額

△314

△449

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△78

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△475

△888

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△548

980

現金及び現金同等物の期首残高

11,549

11,001

現金及び現金同等物の期末残高

11,001

11,981