ユアサ・フナショク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,963

3,039

減価償却費

362

472

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△39

8

のれん償却額

8

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

長期未払金の増減額（△は減少）

△24

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

8

契約負債の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△268

△325

支払利息

13

18

為替差損益（△は益）

△0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

△347

77

受取補償金

△1,404

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,423

441

棚卸資産の増減額（△は増加）

82

△796

その他の資産の増減額（△は増加）

465

77

仕入債務の増減額（△は減少）

110

△745

その他の負債の増減額（△は減少）

195

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

△339

小計

1,650

1,835

利息及び配当金の受取額

268

324

補償金の受取額

1,404

－

利息の支払額

△13

△18

法人税等の支払額

△494

△1,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,815

574

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払込による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

0

2

有形固定資産の取得による支出

△1,041

△1,728

有形固定資産の売却による収入

266

－

有形固定資産の除却による支出

△40

－

無形固定資産の取得による支出

△146

△38

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の償還による収入

－

100

貸付金の回収による収入

19

18

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△946

△1,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

170

長期借入れによる収入

50

50

長期借入金の返済による支出

△34

△24

自己株式の取得による支出

△278

△0

配当金の支払額

△449

△441

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△74

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△888

△322

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

980

△1,400

現金及び現金同等物の期首残高

11,001

11,981

現金及び現金同等物の期末残高

11,981

10,581