スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,148

6,158

減価償却費

1,034

971

減損損失

20

－

のれん償却額

242

42

株式報酬費用

－

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

△142

34

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92

53

受取利息及び受取配当金

△63

△67

支払利息

27

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△8

関係会社株式売却損益（△は益）

△73

－

固定資産除売却損益（△は益）

1

39

営業債権の増減額（△は増加）

△264

31

棚卸資産の増減額（△は増加）

201

△568

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△815

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

118

△362

未払債務の増減額（△は減少）

11

292

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△400

221

その他

6

4

小計

7,170

6,655

利息及び配当金の受取額

63

67

利息の支払額

△27

△20

法人税等の支払額

△3,495

△919

法人税等の還付額

－

72

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,711

5,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△602

△147

有形固定資産の売却による収入

0

20

無形固定資産の取得による支出

△269

△203

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1

28

差入保証金の差入による支出

△44

△58

差入保証金の回収による収入

10

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△96

－

事業譲受による支出

△200

－

その他

△4

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,208

△414

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,300

△75

配当金の支払額

△2,172

△2,245

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,473

△2,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△941

3,124

現金及び現金同等物の期首残高

8,084

7,142

現金及び現金同等物の期末残高

7,142

10,267