スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,406

7,148

減価償却費

1,056

1,034

減損損失

105

20

のれん償却額

42

242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

231

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

337

△142

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3

－

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

130

92

受取利息及び受取配当金

△58

△63

支払利息

29

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△73

固定資産除売却損益（△は益）

6

1

営業債権の増減額（△は増加）

△1,637

△264

棚卸資産の増減額（△は増加）

△96

201

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△459

△815

仕入債務の増減額（△は減少）

284

118

未払債務の増減額（△は減少）

△3,122

11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

314

△400

その他

5

6

小計

4,562

7,170

利息及び配当金の受取額

58

63

利息の支払額

△27

△27

法人税等の支払額

△702

△3,495

法人税等の還付額

65

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,956

3,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,978

△602

無形固定資産の取得による支出

△431

△269

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

3

1

差入保証金の差入による支出

△5

△44

差入保証金の回収による収入

113

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△96

事業譲受による支出

－

△200

その他

△12

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,312

△1,208

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△100

△4,300

株式の発行による収入

22

－

自己株式の売却による収入

119

－

配当金の支払額

△429

△2,172

その他

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,608

△3,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,253

△941

現金及び現金同等物の期首残高

4,828

8,084

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,084

7,142