スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,454

7,406

減価償却費

784

1,056

減損損失

778

105

のれん償却額

134

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90

231

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

337

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4

3

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△16

その他の引当金の増減額（△は減少）

△21

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

130

受取利息及び受取配当金

△60

△58

支払利息

22

29

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△0

固定資産除売却損益（△は益）

61

6

営業債権の増減額（△は増加）

647

△1,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20

△96

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△769

△459

仕入債務の増減額（△は減少）

△484

284

未払債務の増減額（△は減少）

△143

△3,122

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17

314

その他

21

5

小計

2,573

4,562

利息及び配当金の受取額

60

58

利息の支払額

△22

△27

法人税等の支払額

△1,049

△702

法人税等の還付額

12

65

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,573

3,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,442

△2,978

無形固定資産の取得による支出

△327

△431

投資有価証券の取得による支出

△4

△1

投資有価証券の売却による収入

－

3

差入保証金の差入による支出

△44

△5

差入保証金の回収による収入

43

113

その他

△5

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,780

△3,312

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△169

△100

株式の発行による収入

－

22

自己株式の売却による収入

84

119

配当金の支払額

△344

△429

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△433

2,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△644

3,253

現金及び現金同等物の期首残高

5,473

4,828

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

4,828

8,084