スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,436

1,454

減価償却費

823

784

減損損失

90

778

のれん償却額

208

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

90

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

60

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△58

△4

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△24

△18

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

57

受取利息及び受取配当金

△55

△60

支払利息

18

22

持分法による投資損益（△は益）

416

9

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△152

－

固定資産除売却損益（△は益）

41

61

営業債権の増減額（△は増加）

484

647

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,032

△20

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△298

△769

仕入債務の増減額（△は減少）

△303

△484

未払債務の増減額（△は減少）

△85

△143

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△406

△17

その他

93

11

小計

1,293

2,573

利息及び配当金の受取額

55

60

利息の支払額

△18

△22

法人税等の支払額

△877

△1,049

法人税等の還付額

14

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

467

1,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,026

△1,442

無形固定資産の取得による支出

△230

△327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△917

－

投資有価証券の取得による支出

△396

△4

投資有価証券の売却による収入

233

－

差入保証金の差入による支出

△97

△44

差入保証金の回収による収入

62

43

その他

3

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,370

△1,780

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,200

－

長期借入金の返済による支出

△2,313

△169

自己株式の売却による収入

78

84

配当金の支払額

△344

△344

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,617

△433

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△293

△644

現金及び現金同等物の期首残高

5,766

5,473

現金及び現金同等物の期末残高

5,473

4,828