スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△328

1,436

減価償却費

811

823

減損損失

1,710

90

のれん償却額

369

208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

36

△58

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△50

△24

その他の引当金の増減額（△は減少）

－

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

98

受取利息及び受取配当金

△50

△55

支払利息

13

18

持分法による投資損益（△は益）

6

416

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

5

△152

固定資産除売却損益（△は益）

70

41

営業債権の増減額（△は増加）

△233

484

たな卸資産の増減額（△は増加）

118

△1,032

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△277

△298

仕入債務の増減額（△は減少）

347

△303

未払債務の増減額（△は減少）

977

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

346

△406

その他

△85

93

小計

3,837

1,293

利息及び配当金の受取額

50

55

利息の支払額

△13

△18

法人税等の支払額

△344

△877

法人税等の還付額

4

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,534

467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131

△1,026

無形固定資産の取得による支出

△72

△230

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,192

△917

投資有価証券の取得による支出

△2

△396

投資有価証券の売却による収入

－

233

差入保証金の差入による支出

△74

△97

差入保証金の回収による収入

14

62

その他

△23

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,482

△2,370

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,130

－

長期借入れによる収入

693

4,200

長期借入金の返済による支出

△191

△2,313

株式の発行による収入

192

－

自己株式の売却による収入

39

78

自己株式の取得による支出

△193

△0

配当金の支払額

△341

△344

非支配株主への配当金の支払額

△8

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△180

－

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

1,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

933

△293

現金及び現金同等物の期首残高

4,833

5,766

現金及び現金同等物の期末残高

5,766

5,473