スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

958

△328

減価償却費

785

811

減損損失

－

1,710

のれん償却額

35

369

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

23

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△33

36

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△32

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

211

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132

79

受取利息及び受取配当金

△48

△50

支払利息

12

13

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

5

固定資産除売却損益（△は益）

392

70

営業債権の増減額（△は増加）

442

△233

たな卸資産の増減額（△は増加）

△473

118

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△250

△277

仕入債務の増減額（△は減少）

△64

347

未払債務の増減額（△は減少）

2,276

977

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1

346

その他

5

△79

小計

4,332

3,837

利息及び配当金の受取額

48

50

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△434

△344

法人税等の還付額

2

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,935

3,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94

△131

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△160

△72

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△428

△1,192

その他

△31

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714

△1,482

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△1,130

長期借入れによる収入

－

693

長期借入金の返済による支出

△825

△191

株式の発行による収入

－

192

自己株式の売却による収入

152

39

自己株式の取得による支出

△0

△193

配当金の支払額

△336

△341

非支配株主への配当金の支払額

△9

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△230

△180

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,252

△1,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,966

933

現金及び現金同等物の期首残高

2,866

4,833

現金及び現金同等物の期末残高

4,833

5,766