スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,158

5,574

減価償却費

971

985

のれん償却額

42

42

株式報酬費用

87

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

275

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

66

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

2

受取利息及び受取配当金

△67

△69

支払利息

20

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△15

固定資産除売却損益（△は益）

39

53

事業譲渡損益（△は益）

－

△100

営業債権の増減額（△は増加）

31

△421

棚卸資産の増減額（△は増加）

△568

139

未収入金の増減額（△は増加）

△245

△3,127

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△110

171

仕入債務の増減額（△は減少）

△362

△11

未払債務の増減額（△は減少）

292

2,038

その他の流動負債の増減額（△は減少）

221

△5

その他

4

3

小計

6,655

5,714

利息及び配当金の受取額

67

69

利息の支払額

△20

△15

法人税等の支払額

△919

△2,400

法人税等の還付額

72

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,853

3,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147

△189

有形固定資産の売却による収入

20

－

無形固定資産の取得による支出

△203

△264

投資有価証券の取得による支出

△1

△23

投資有価証券の売却による収入

28

30

事業譲渡による収入

－

100

差入保証金の差入による支出

△58

△2

差入保証金の回収による収入

19

39

その他

△73

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414

△332

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000

長期借入金の返済による支出

△75

△3,000

自己株式の取得による支出

△0

△810

配当金の支払額

△2,245

△2,156

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,322

△5,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,124

△2,860

現金及び現金同等物の期首残高

7,142

10,267

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△9

現金及び現金同等物の期末残高

10,267

7,396