スクロール

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,574

6,346

減価償却費

985

956

のれん償却額

42

126

株式報酬費用

99

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

275

981

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

80

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△38

受取利息及び受取配当金

△69

△118

支払利息

13

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

－

固定資産除売却損益（△は益）

53

4

事業整理損

－

74

事業譲渡損益（△は益）

△100

－

営業債権の増減額（△は増加）

△421

△97

棚卸資産の増減額（△は増加）

139

△31

未収入金の増減額（△は増加）

△3,127

△2,515

その他の流動資産の増減額（△は増加）

171

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

△11

31

未払債務の増減額（△は減少）

2,038

2,025

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5

439

その他

3

△10

小計

5,714

8,202

利息及び配当金の受取額

69

123

利息の支払額

△15

△10

法人税等の支払額

△2,400

△2,214

法人税等の還付額

66

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,434

6,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△2,500

有形固定資産の取得による支出

△189

△154

無形固定資産の取得による支出

△264

△159

事業譲渡による収入

100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△672

投資有価証券の取得による支出

△23

△5

投資有価証券の売却による収入

30

26

保険積立金の解約による収入

－

105

差入保証金の差入による支出

△2

△9

差入保証金の回収による収入

39

22

その他

△22

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332

△3,298

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

1,700

短期借入金の返済による支出

△2,000

△1,725

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,165

自己株式の取得による支出

△810

△0

配当金の支払額

△2,156

△1,439

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,969

△4,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,860

△1,790

現金及び現金同等物の期首残高

10,267

7,396

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

19

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△9

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,396

5,625