伊藤忠商事

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伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）	当連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		878,973	844,681
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		404,184	409,962
有価証券損益		△211,851	△67,157
固定資産に係る損益		17,601	50,118
金融収益及び金融費用		△72,177	△52,172
持分法による投資損益		△291,435	△320,666
法人所得税費用		271,056	262,180
貸倒損失・引当金等		△2,836	△3,338
営業債権の増減		△304,709	△58,394
棚卸資産の増減		△153,200	△197,452
営業債務の増減		314,373	50,118
その他－純額		△98,114	22,010
利息の受取額		19,706	35,029
配当金の受取額		201,532	233,884
利息の支払額		△29,807	△57,855
法人所得税の支払額		△142,133	△212,890
営業活動によるキャッシュ・フロー		801,163	938,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△34,723	△328,634
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		101,766	33,744
その他の投資の取得による支出		△70,381	△60,776
その他の投資の売却による収入		184,158	39,585
子会社又はその他の事業の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）	５,34	－	△26,033
子会社又はその他の事業の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	８,34,35	△30,433	70,161
貸付による支出		△53,760	△104,359
貸付金の回収による収入		69,432	84,324
有形固定資産等の取得による支出		△157,142	△194,081
有形固定資産等の売却による収入		32,259	28,360
定期預金の増減－純額		△2,539	3,903
投資活動によるキャッシュ・フロー		38,637	△453,806

		前連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）	当連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	34	456,698	699,001
社債及び借入金の返済額	34	△717,291	△801,893
リース負債の返済額	34	△266,974	△261,271
純額表示される短期借入金の増減額	34	△88,757	86,416
非支配持分との資本取引		△14,093	54,766
当社株主への配当金の支払額	23	△135,356	△188,372
非支配持分への配当金の支払額		△20,897	△28,547
自己株式の増減－純額		△60,036	△60,181
財務活動によるキャッシュ・フロー		△846,706	△500,081
現金及び現金同等物の増減額		△6,906	△15,829
現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額）		544,009	611,715
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	８	44,331	－
現金及び現金同等物の期首残高		588,340	611,715
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額		30,281	10,116
現金及び現金同等物の期末残高		611,715	606,002