伊藤忠商事

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伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		440,883	878,973
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		424,297	404,184
有価証券損益		△4,105	△211,851
固定資産に係る損益		157,524	17,601
金融収益及び金融費用		△40,041	△72,177
持分法による投資損益		△228,636	△291,435
法人所得税費用		71,592	271,056
貸倒損失・引当金等		30,504	△2,836
営業債権の増減		△4,876	△304,709
棚卸資産の増減		38,527	△153,200
営業債務の増減		△47,115	314,373
その他－純額		72,440	△98,114
利息の受取額		24,142	19,706
配当金の受取額		144,732	201,532
利息の支払額		△39,412	△29,807
法人所得税の支払額		△144,556	△142,133
営業活動によるキャッシュ・フロー		895,900	801,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△66,364	△34,723
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		45,670	101,766
その他の投資の取得による支出		△86,458	△70,381
その他の投資の売却による収入		35,545	184,158
子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	８,35	－	△30,433
貸付による支出		△34,796	△53,760
貸付金の回収による収入		58,096	69,432
有形固定資産等の取得による支出		△165,022	△157,142
有形固定資産等の売却による収入		12,439	32,259
定期預金の増減－純額		△6,406	△2,539
投資活動によるキャッシュ・フロー		△207,296	38,637

		前連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	34	1,019,577	456,698
社債及び借入金の返済額	34	△729,386	△717,291
リース負債の返済額	34	△277,493	△266,974
純額表示される短期借入金の増減額	34	△38,585	△88,757
非支配持分との資本取引	35	△531,774	△14,093
当社株主への配当金の支払額	23	△129,008	△135,356
非支配持分への配当金の支払額		△27,832	△20,897
自己株式の増減－純額		△14,266	△60,036
財務活動によるキャッシュ・フロー		△728,767	△846,706
現金及び現金同等物の増減額		△40,163	△6,906
現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額）		611,223	544,009
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	８	－	44,331
現金及び現金同等物の期首残高		611,223	588,340
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額		17,280	30,281
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	８	△44,331	－
現金及び現金同等物の期末残高		544,009	611,715