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伊藤忠商事

8001

東証プライム

卸売業

伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

  至 2021年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

 

559,209

440,883

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費等

 

422,624

424,297

有価証券損益

 

57,801

4,105

固定資産に係る損益

 

4,396

157,524

金融収益及び金融費用

 

44,141

40,041

持分法による投資損益

 

205,860

228,636

法人所得税費用

 

142,221

71,592

貸倒損失・引当金等

 

22,154

30,504

営業債権の増減

 

252,470

4,876

棚卸資産の増減

 

11,349

38,527

営業債務の増減

 

222,887

47,115

その他-純額

 

5,340

72,440

利息の受取額

 

34,460

24,142

配当金の受取額

 

152,862

144,732

利息の支払額

 

62,775

39,412

法人所得税の支払額

 

112,790

144,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

878,133

895,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

70,164

66,364

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

19,249

45,670

その他の投資の取得による支出

 

171,729

86,458

その他の投資の売却による収入

 

88,412

35,545

子会社の取得による支出

(取得時の現金受入額控除後)

34

13,935

貸付による支出

 

34,335

34,796

貸付金の回収による収入

 

55,746

58,096

有形固定資産等の取得による支出

 

199,527

165,022

有形固定資産等の売却による収入

 

51,839

12,439

定期預金の増減-純額

 

2,192

6,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

248,766

207,296

 

 

 

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

  至 2021年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債及び借入金による調達額

34

851,842

1,019,577

社債及び借入金の返済額

34

1,001,359

729,386

リース負債の返済額

34

267,193

277,493

純額表示される短期借入金の増減額

34

69,791

38,585

非支配持分との資本取引

35

5,774

531,774

当社株主への配当金の支払額

23

133,537

129,008

非支配持分への配当金の支払額

 

27,236

27,832

自己株式の増減-純額

 

62,016

14,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

575,482

728,767

現金及び現金同等物の増減額

 

53,885

40,163

現金及び現金同等物の期首残高

 

572,030

611,223

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

 

14,692

17,280

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物

44,331

現金及び現金同等物の期末残高

 

611,223

544,009