伊藤忠商事

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伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		前連結会計年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）	当連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		545,689	559,209
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		154,944	422,624
有価証券損益		△203,034	△57,801
固定資産に係る損益		12,041	4,396
金融収益及び金融費用		△34,112	△44,141
持分法による投資損益		△98,052	△205,860
法人所得税費用		149,694	142,221
貸倒損失・引当金等		1,394	22,154
営業債権の増減		△11,645	252,470
棚卸資産の増減		△32,287	△11,349
営業債務の増減		△30,051	△222,887
その他－純額		36,245	5,340
利息の受取額		37,525	34,460
配当金の受取額		140,146	152,862
利息の支払額		△56,365	△62,775
法人所得税の支払額		△135,581	△112,790
営業活動によるキャッシュ・フロー		476,551	878,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△170,012	△70,164
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		63,900	19,249
その他の投資の取得による支出		△84,399	△171,729
その他の投資の売却による収入		94,693	88,412
子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）	33	134,455	13,935
子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	33	208,274	－
貸付による支出		△32,486	△34,335
貸付金の回収による収入		60,209	55,746
有形固定資産等の取得による支出		△113,572	△199,527
有形固定資産等の売却による収入		17,900	51,839
定期預金の増減－純額		22,187	△2,192
投資活動によるキャッシュ・フロー		201,149	△248,766


		前連結会計年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）	当連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	33	1,022,401	851,842
社債及び借入金の返済額	33	△1,278,272	△1,001,359
リース負債の返済額	２,33	－	△267,193
純額表示される短期借入金の増減額	33	△89,176	69,791
非支配持分との資本取引		18,947	△5,774
当社株主への配当金の支払額	22	△116,437	△133,537
非支配持分への配当金の支払額		△27,081	△27,236
自己株式の増減－純額		△68,700	△62,016
財務活動によるキャッシュ・フロー		△538,318	△575,482
現金及び現金同等物の増減額		139,382	53,885
現金及び現金同等物の期首残高		432,140	572,030
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額		508	△14,692
現金及び現金同等物の期末残高		572,030	611,223