伊藤忠商事

 前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

区分

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

431,720

545,689

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

114,102

154,944

有価証券損益

△7,080

△203,034

固定資産に係る損益

29,629

12,041

金融収益及び金融費用

△27,526

△34,112

持分法による投資損益

△216,228

△98,052

法人所得税費用

106,138

149,694

貸倒損失・引当金等

12,995

1,394

営業債権の増減

△185,873

△11,645

棚卸資産の増減

△53,414

△32,287

営業債務の増減

171,562

△30,051

その他－純額

△5,117

36,245

利息の受取額

31,321

37,525

配当金の受取額

110,518

140,146

利息の支払額

△38,703

△56,365

法人所得税の支払額

△85,832

△135,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,212

476,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△136,420

△170,012

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

11,274

63,900

その他の投資の取得による支出

△76,641

△84,399

その他の投資の売却による収入

58,698

94,693

子会社の取得による支出

（取得時の現金受入額控除後）

33

△38,890

134,455

子会社の売却による収入

（売却時の現金保有額控除後）

33

－

208,274

貸付による支出

△21,899

△32,486

貸付金の回収による収入

43,206

60,209

有形固定資産等の取得による支出

△107,829

△113,572

有形固定資産等の売却による収入

20,810

17,900

定期預金の増減－純額

△8,659

22,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,350

201,149

 前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

区分

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

33

739,832

1,022,401

社債及び借入金の返済額

33

△916,755

△1,278,272

純額表示される短期借入金の増減額

33

16,065

△89,176

非支配持分との資本取引

△3,806

18,947

当社株主への配当金の支払額

22

△92,845

△116,437

非支配持分への配当金の支払額

△10,732

△27,081

自己株式の増減－純額

△27,895

△68,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△296,136

△538,318

現金及び現金同等物の増減額

△164,274

139,382

現金及び現金同等物の期首残高

605,589

432,140

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△9,175

508

現金及び現金同等物の期末残高

432,140

572,030