伊藤忠商事
8001
東証プライム
卸売業
伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 374,593 | 431,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費等 |
| 107,046 | 114,102 |
| 有価証券損益 |
| △32,144 | △7,080 |
| 固定資産に係る損益 |
| 16,696 | 29,629 |
| 金融収益及び金融費用 |
| △16,275 | △27,526 |
| 持分法による投資損益 |
| △185,158 | △216,228 |
| 法人所得税費用 |
| 125,262 | 106,138 |
| 貸倒損失・引当金等 |
| 3,599 | 12,995 |
| 営業債権の増減 |
| △117,284 | △185,873 |
| 棚卸資産の増減 |
| △65,085 | △53,414 |
| 営業債務の増減 |
| 129,978 | 171,562 |
| その他－純額 |
| 22,349 | △5,117 |
| 利息の受取額 |
| 26,693 | 31,321 |
| 配当金の受取額 |
| 88,498 | 110,518 |
| 利息の支払額 |
| △27,757 | △38,703 |
| 法人所得税の支払額 |
| △61,318 | △85,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 389,693 | 388,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △51,993 | △136,420 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 34,878 | 11,274 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △43,933 | △76,641 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 38,656 | 58,698 |
| 子会社の取得による支出 （取得時の現金受入額控除後） | 32 | － | △38,890 |
| 貸付による支出 |
| △45,805 | △21,899 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 74,955 | 43,206 |
| 有形固定資産等の取得による支出 |
| △89,317 | △107,829 |
| 有形固定資産等の売却による収入 |
| 12,473 | 20,810 |
| 定期預金の増減－純額 |
| △11,220 | △8,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △81,306 | △256,350 |
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| 前連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債及び借入金による調達額 | 32 | 1,030,444 | 739,832 |
| 社債及び借入金の返済額 | 32 | △1,242,701 | △916,755 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 32 | △14,290 | 16,065 |
| 非支配持分との資本取引 |
| 670 | △3,806 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △83,037 | △92,845 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △9,726 | △10,732 |
| 自己株式の増減－純額 |
| △16,756 | △27,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △335,396 | △296,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △27,009 | △164,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 632,871 | 605,589 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| △273 | △9,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 605,589 | 432,140 |