伊藤忠商事
8001
東証プライム
卸売業
伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 276,368 | 374,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費等 |
| 123,417 | 107,046 |
| 貸倒損失 |
| 7,775 | 3,226 |
| 有価証券損益 |
| △72,680 | △32,144 |
| 固定資産に係る損益 |
| 155,104 | 16,696 |
| 金融収益及び金融費用 |
| △37,091 | △16,275 |
| 持分法による投資損益 |
| △147,710 | △185,158 |
| 法人所得税費用 |
| 46,381 | 125,262 |
| 営業債権の増減 |
| 216,244 | △117,284 |
| 棚卸資産の増減 |
| 35,373 | △65,085 |
| 営業債務の増減 |
| △163,361 | 129,978 |
| その他－純額 |
| △43,028 | 22,722 |
| 利息の受取額 |
| 24,651 | 26,693 |
| 配当金の受取額 |
| 97,340 | 88,498 |
| 利息の支払額 |
| △26,301 | △27,757 |
| 法人所得税の支払額 |
| △73,078 | △61,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 419,404 | 389,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △82,818 | △51,993 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 147,357 | 34,878 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △99,951 | △43,933 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 59,262 | 38,656 |
| 子会社の売却による収入 （売却時の現金保有額控除後） | 32 | 108,795 | － |
| 貸付による支出 |
| △1,232,417 | △45,805 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 618,534 | 74,955 |
| 有形固定資産等の取得による支出 |
| △95,866 | △89,317 |
| 有形固定資産等の売却による収入 |
| 17,111 | 12,473 |
| 定期預金の増減－純額 |
| 2,733 | △11,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △557,260 | △81,306 |
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| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債及び借入金による調達額 |
| 1,577,602 | 1,030,444 |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △1,265,438 | △1,242,701 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 |
| △79,338 | △14,290 |
| 非支配持分との資本取引 |
| △64,531 | 670 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △75,922 | △83,037 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △9,288 | △9,726 |
| 自己株式の増減－純額 |
| △1,315 | △16,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 81,770 | △335,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △56,086 | △27,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 700,292 | 632,871 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| △11,335 | △273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 632,871 | 605,589 |