伊藤忠商事
8001
東証プライム
卸売業
伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 295,621 | 276,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費等 |
| 108,807 | 123,417 |
| 貸倒損失 |
| 6,178 | 7,775 |
| 有価証券損益 |
| △109,860 | △72,680 |
| 固定資産に係る損益 |
| 4,274 | 155,104 |
| 金融収益及び金融費用 |
| △23,439 | △37,091 |
| 持分法による投資損益 |
| △10,116 | △147,710 |
| 法人所得税費用 |
| 122,894 | 46,381 |
| 営業債権の増減 |
| 79,133 | 216,244 |
| 棚卸資産の増減 |
| △19,867 | 35,373 |
| 営業債務の増減 |
| △36,054 | △163,361 |
| その他－純額 |
| △5,464 | △43,028 |
| 利息の受取額 |
| 13,640 | 24,651 |
| 配当金の受取額 |
| 88,023 | 97,340 |
| 利息の支払額 |
| △25,329 | △26,301 |
| 法人所得税の支払額 |
| △84,812 | △73,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 403,629 | 419,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △204,517 | △82,818 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 39,592 | 147,357 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △57,669 | △99,951 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 35,330 | 59,262 |
| 子会社の取得による支出 （取得時の現金受入額控除後） | 32 | 9,049 | － |
| 子会社の売却による収入 （売却時の現金保有額控除後） | 32 | － | 108,795 |
| 貸付による支出 | 13 | △73,709 | △1,232,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 66,709 | 618,534 |
| 有形固定資産等の取得による支出 |
| △115,844 | △95,866 |
| 有形固定資産等の売却による収入 |
| 28,264 | 17,111 |
| 定期預金の増減－純額 |
| △3,308 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △276,103 | △557,260 |
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| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債及び借入金による調達額 | 13 | 878,744 | 1,577,602 |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △830,011 | △1,265,438 |
| 純額表示される短期借入金の減少額 |
| △53,429 | △79,338 |
| 株式の発行による入金額 | 21 | 101,963 | － |
| 非支配持分との資本取引 |
| △6,138 | △64,531 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △77,529 | △75,922 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △9,787 | △9,288 |
| 自己株式の増減－純額 | 21 | △101,709 | △1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △97,896 | 81,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 29,630 | △56,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 653,739 | 700,292 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| 16,923 | △11,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 700,292 | 632,871 |