伊藤忠商事
8001
東証プライム
卸売業
伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
|
|
| 前連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33 |
|
|
| 当期純利益 |
| 254,425 | 295,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
|
|
|
| 減価償却費等 |
| 104,736 | 108,807 |
| 貸倒損失 |
| 6,054 | 6,178 |
| 有価証券損益 |
| △14,999 | △109,860 |
| 固定資産に係る損益 |
| 36,161 | 4,274 |
| 金融収益及び金融費用 |
| △21,715 | △23,439 |
| 持分法による投資損益 |
| △56,036 | △10,116 |
| 法人所得税費用 |
| 106,337 | 122,894 |
| 営業債権の減少 |
| 2,733 | 79,133 |
| 棚卸資産の増減 |
| 15,021 | △19,867 |
| 営業債務の増減 |
| 11,796 | △36,054 |
| その他－純額 |
| 4,859 | △5,464 |
| 利息の受取額 |
| 11,500 | 13,640 |
| 配当金の受取額 |
| 93,303 | 88,023 |
| 利息の支払額 |
| △25,138 | △25,329 |
| 法人所得税の支払額 |
| △100,936 | △84,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 428,101 | 403,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 |
|
|
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △55,933 | △204,517 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 45,618 | 39,592 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △116,770 | △57,669 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 96,352 | 35,330 |
| 子会社の取得による支出 （取得時の現金受入額控除後） |
| △129,317 | 9,049 |
| 子会社の売却による収入 （売却時の現金保有額控除後） |
| 2,799 | － |
| 貸付による支出 |
| △76,786 | △73,709 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 48,631 | 66,709 |
| 有形固定資産等の取得による支出 |
| △120,352 | △115,844 |
| 有形固定資産等の売却による収入 |
| 35,673 | 28,264 |
| 定期預金の増加－純額 |
| △292 | △3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △270,377 | △276,103 |
|
|
| 前連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 |
|
|
| 社債及び借入金による調達額 |
| 537,714 | 878,744 |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △458,638 | △830,011 |
| 純額表示される短期借入金の減少額 |
| △67,938 | △53,429 |
| 株式の発行による入金額 | 22 | － | 101,963 |
| 非支配持分との資本取引 |
| △12,291 | △6,138 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 23 | △64,852 | △77,529 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △11,814 | △9,787 |
| 自己株式の増加－純額 | 22 | △36 | △101,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △77,855 | △97,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 79,869 | 29,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 570,335 | 653,739 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| 3,535 | 16,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 653,739 | 700,292 |