伊藤忠商事
8001
東証プライム
卸売業
伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書
（2014年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
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| 当期純利益 |
| 282,491 | 254,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費等 |
| 88,459 | 104,736 |
| 貸倒損失 |
| 308 | 6,054 |
| 固定資産に係る損益 |
| 9,358 | 36,161 |
| 金融収益及び金融費用 |
| △ 25,141 | △ 29,296 |
| 持分法による投資損益 |
| △ 87,967 | △ 56,036 |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益 |
| △ 12,004 | △ 12,275 |
| 法人所得税費用 |
| 97,148 | 106,337 |
| 営業債権の増減 |
| △ 55,818 | 2,733 |
| 棚卸資産の増減 |
| △ 53,062 | 15,021 |
| 営業債務の増加 |
| 19,230 | 11,796 |
| その他－純額 |
| △ 14,816 | 9,716 |
| 利息の受取額 |
| 9,265 | 11,500 |
| 配当金の受取額 |
| 86,065 | 93,303 |
| 利息の支払額 |
| △ 23,775 | △ 25,138 |
| 法人所得税の支払額 |
| △ 83,224 | △ 100,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 236,517 | 428,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
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| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △ 104,024 | △ 55,933 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 40,633 | 45,618 |
| その他の投資の取得による支出 |
| △ 74,313 | △ 116,770 |
| その他の投資の売却による収入 |
| 94,131 | 96,352 |
| 子会社の取得による支出 （取得時の現金受入額控除後） |
| △ 31,896 | △ 129,317 |
| 子会社の売却による収入 （売却時の現金保有額控除後） |
| 708 | 2,799 |
| 貸付による支出 |
| △ 44,659 | △ 76,786 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 32,022 | 48,631 |
| 有形固定資産等の取得による支出 |
| △ 130,578 | △ 120,352 |
| 有形固定資産等の売却による収入 |
| 15,489 | 35,673 |
| 定期預金の増加－純額 |
| △ 1,324 | △ 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ 203,811 | △ 270,377 |
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| 前連結会計年度 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 |
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| 社債及び借入金による調達額 |
| 482,125 | 537,714 |
| 社債及び借入金の返済額 |
| △ 392,704 | △ 458,638 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 |
| 7,160 | △ 67,938 |
| 非支配持分との資本取引 |
| △ 11,645 | △ 12,291 |
| 当社株主への配当金の支払額 |
| △ 75,134 | △ 64,852 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △ 6,812 | △ 11,814 |
| 自己株式の増加－純額 |
| △ 12 | △ 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,978 | △ 77,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 35,684 | 79,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 512,825 | 570,335 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| 21,826 | 3,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 570,335 | 653,739 |