伊藤忠商事

 前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

区分

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

851,923

933,015

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

420,343

450,007

有価証券損益

△34,817

△83,198

固定資産に係る損益

6,059

14,787

金融収益及び金融費用

△34,548

△24,903

持分法による投資損益

△316,332

△349,297

法人所得税費用

243,784

222,044

貸倒損失・引当金等

10,013

12,236

営業債権の増減

△193,369

△626

棚卸資産の増減

3,628

△90,930

営業債務の増減

231,419

△97,685

その他－純額

△130,324

16,093

利息の受取額

61,789

47,839

配当金の受取額

218,814

237,948

利息の支払額

△96,119

△102,845

法人所得税の支払額

△264,155

△187,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,108

997,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△60,260

△214,130

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

37,334

83,918

その他の投資の取得による支出

△66,479

△129,397

その他の投資の売却による収入

42,090

54,653

子会社またはその他の事業の取得による支出

（取得時の現金受入額控除後）

５,33

△36,180

△109,847

貸付による支出

△104,134

△115,266

貸付金の回収による収入

117,019

118,270

有形固定資産等の取得による支出

△202,546

△227,465

有形固定資産等の売却による収入

66,162

34,831

定期預金の増減－純額

1,000

△11,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,994

△516,267

 前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

区分

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

33

1,419,037

1,011,232

社債及び借入金の返済額

33

△1,225,977

△892,421

リース負債の返済額

33

△252,580

△260,320

純額表示される短期借入金の増減額

33

△6,864

100,363

非支配持分との資本取引

△387,845

△45,755

当社株主への配当金の支払額

22

△225,458

△258,614

非支配持分への配当金の支払額

△21,404

△25,626

自己株式の増減－純額

△100,083

△153,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

△801,174

△524,998

現金及び現金同等物の増減額

△29,060

△43,987

現金及び現金同等物の期首残高

606,002

600,435

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

23,493

△6,875

現金及び現金同等物の期末残高

600,435

549,573