伊藤忠商事

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伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		844,681	851,923
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		409,962	420,343
有価証券損益		△67,157	△34,817
固定資産に係る損益		50,118	6,059
金融収益及び金融費用		△52,172	△34,548
持分法による投資損益		△320,666	△316,332
法人所得税費用		262,180	243,784
貸倒損失・引当金等		△3,338	10,013
営業債権の増減		△58,394	△193,369
棚卸資産の増減		△197,452	3,628
営業債務の増減		50,118	231,419
その他－純額		22,010	△130,324
利息の受取額		35,029	61,789
配当金の受取額		233,884	218,814
利息の支払額		△57,855	△96,119
法人所得税の支払額		△212,890	△264,155
営業活動によるキャッシュ・フロー		938,058	978,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△328,634	△60,260
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		33,744	37,334
その他の投資の取得による支出		△60,776	△66,479
その他の投資の売却による収入		39,585	42,090
子会社又はその他の事業の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）	５,33	△26,033	△36,180
子会社又はその他の事業の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）	33,34	70,161	－
貸付による支出		△104,359	△104,134
貸付金の回収による収入		84,324	117,019
有形固定資産等の取得による支出		△194,081	△202,546
有形固定資産等の売却による収入		28,360	66,162
定期預金の増減－純額		3,903	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△453,806	△205,994

		前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
区分	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	33	699,001	1,419,037
社債及び借入金の返済額	33	△801,893	△1,225,977
リース負債の返済額	33	△261,271	△252,580
純額表示される短期借入金の増減額	33	86,416	△6,864
非支配持分との資本取引		54,766	△387,845
当社株主への配当金の支払額	22	△188,372	△225,458
非支配持分への配当金の支払額		△28,547	△21,404
自己株式の増減－純額		△60,181	△100,083
財務活動によるキャッシュ・フロー		△500,081	△801,174
現金及び現金同等物の増減額		△15,829	△29,060
現金及び現金同等物の期首残高		611,715	606,002
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額		10,116	23,493
現金及び現金同等物の期末残高		606,002	600,435