伊藤忠商事

（資産の部）

流動資産

現金及び現金同等物

605,589

432,140

定期預金

8,381

26,915

営業債権

6

1,949,049

2,183,349

営業債権以外の短期債権

6

74,322

84,146

その他の短期金融資産

12

28,999

34,329

棚卸資産

7

775,396

870,352

前渡金

161,855

179,760

その他の流動資産

97,224

112,370

流動資産合計

3,700,815

3,923,361

非流動資産

持分法で会計処理されている投資

13

1,626,583

1,844,871

その他の投資

12

793,589

816,510

長期債権

6

656,774

617,719

投資・債権以外の長期金融資産

118,511

82,379

有形固定資産

8,16

680,375

813,294

投資不動産

9

26,605

19,134

のれん

11

131,662

129,283

無形資産

11

237,716

233,288

繰延税金資産

19

54,660

62,259

その他の非流動資産

94,742

121,839

非流動資産合計

4,421,217

4,740,576

資産合計

4

8,122,032

8,663,937

（負債及び資本の部）

流動負債

社債及び借入金（短期）

15,32

563,033

526,867

営業債務

14

1,588,783

1,825,859

営業債務以外の短期債務

14

53,494

79,200

その他の短期金融負債

15,729

26,791

未払法人所得税

19

40,660

53,241

前受金

149,921

157,167

その他の流動負債

18

288,785

319,777

流動負債合計

2,700,405

2,988,902

非流動負債

社債及び借入金（長期）

15,32

2,381,620

2,252,606

その他の長期金融負債

14

108,333

114,627

退職給付に係る負債

17

59,614

97,955

繰延税金負債

19

123,374

129,579

その他の非流動負債

18

85,875

95,917

非流動負債合計

2,758,816

2,690,684

負債合計

5,459,221

5,679,586

資本

資本金

21

253,448

253,448

資本剰余金

21

162,038

160,271

利益剰余金

21,22

2,020,018

2,324,766

その他の資本の構成要素

23

為替換算調整額

137,085

136,729

FVTOCI金融資産

12

△50,353

△61,484

キャッシュ・フロー・ヘッジ

25

1,997

5,961

その他の資本の構成要素合計

88,729

81,206

自己株式

21

△122,340

△150,208

株主資本合計

2,401,893

2,669,483

非支配持分

260,918

314,868

資本合計

2,662,811

2,984,351

負債及び資本合計

8,122,032

8,663,937