オカムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,670

23,148

減価償却費

5,737

6,213

減損損失

76

143

災害による損失

759

177

受取保険金

△1,118

△202

固定資産除売却損益（△は益）

277

372

持分法による投資損益（△は益）

△395

△469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

126

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

432

△112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

232

480

受取利息及び受取配当金

△889

△926

支払利息

151

180

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,907

△4,350

投資有価証券評価損益（△は益）

10

8

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,794

△4,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,266

△498

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,853

101

契約負債の増減額（△は減少）

162

1,833

未払消費税等の増減額（△は減少）

△936

368

その他

1,152

△984

小計

9,629

20,884

利息及び配当金の受取額

939

993

利息の支払額

△156

△182

災害による損失の支払額

△23

△822

保険金の受取額

1,118

202

法人税等の支払額

△6,178

△7,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,328

13,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,237

△2,110

定期預金の払戻による収入

1,217

1,360

有形固定資産の取得による支出

△5,237

△12,369

有形固定資産の売却による収入

329

278

無形固定資産の取得による支出

△820

△1,011

投資有価証券の取得による支出

△334

△1,157

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,020

8,355

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,457

-

その他

255

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,264

△6,660

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△87

212

長期借入れによる収入

1,300

300

長期借入金の返済による支出

△1,703

△1,022

社債の発行による収入

-

5,000

社債の償還による支出

-

△5,000

自己株式の取得による支出

△3,527

△4,070

配当金の支払額

△3,992

△4,111

非支配株主からの払込みによる収入

7

26

その他

△597

△820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,601

△9,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

305

406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,232

△2,248

現金及び現金同等物の期首残高

44,419

39,186

連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額

-

61

現金及び現金同等物の期末残高

 39,186

 36,999