オカムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,007

21,670

減価償却費

6,005

5,737

減損損失

41

76

災害による損失

-

759

操業休止関連費用

197

-

受取保険金

-

△1,118

固定資産除売却損益（△は益）

△153

277

持分法による投資損益（△は益）

△193

△395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

126

賞与引当金の増減額（△は減少）

△493

432

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

232

受取利息及び受取配当金

△908

△889

支払利息

163

151

支払補償費

74

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,397

△3,907

投資有価証券評価損益（△は益）

58

10

雇用調整助成金

△96

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,747

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△4,794

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,330

△3,266

仕入債務の増減額（△は減少）

1,802

△5,853

契約負債の増減額（△は減少）

-

162

未払消費税等の増減額（△は減少）

48

△936

その他

124

1,152

小計

30,502

9,629

利息及び配当金の受取額

946

939

利息の支払額

△163

△156

補償費の支払額

△74

-

雇用調整助成金の受取額

96

-

操業休止関連費用の支払額

△116

-

災害による損失の支払額

-

△23

保険金の受取額

-

1,118

法人税等の支払額

△4,270

△6,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,921

5,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△917

△1,237

定期預金の払戻による収入

1,271

1,217

有形固定資産の取得による支出

△4,743

△5,237

有形固定資産の売却による収入

651

329

無形固定資産の取得による支出

△1,031

△820

投資有価証券の取得による支出

△608

△334

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,343

6,020

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,457

その他

200

255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△833

△2,264

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△131

△87

長期借入れによる収入

2,110

1,300

長期借入金の返済による支出

△2,393

△1,703

自己株式の取得による支出

△8,829

△3,527

配当金の支払額

△3,088

△3,992

非支配株主からの払込みによる収入

-

7

その他

△741

△597

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,073

△8,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

△91

305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,921

△5,232

現金及び現金同等物の期首残高

31,497

44,419

現金及び現金同等物の期末残高

 44,419

 39,186