オカムラのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,483 | 18,007 |
| 減価償却費 | 5,934 | 6,005 |
| 減損損失 | 205 | 41 |
| 子会社清算損益（△は益） | 167 | - |
| 操業休止関連費用 | - | 197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △188 | △153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △360 | △193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △71 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | △493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △923 | △908 |
| 支払利息 | 163 | 163 |
| 支払補償費 | - | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △180 | △2,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310 | 58 |
| 雇用調整助成金 | - | △96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,258 | 4,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,124 | 3,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 1,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,122 | 48 |
| その他 | △286 | 124 |
| 小計 | 18,059 | 30,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 946 |
| 利息の支払額 | △162 | △163 |
| 補償費の支払額 | - | △74 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 96 |
| 操業休止関連費用の支払額 | - | △116 |
| 法人税等の支払額 | △4,363 | △4,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,501 | 26,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,212 | △917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,262 | 1,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,081 | △4,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,219 | △1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △728 | △608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,441 | 4,343 |
| その他 | △567 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,661 | △833 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,923 | △131 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | △663 | △2,393 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △8,829 |
| 配当金の支払額 | △3,309 | △3,088 |
| その他 | △692 | △741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,388 | △13,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | △91 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,404 | 12,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,133 | 31,497 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,497 | 44,419 |
