オカムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,483

18,007

減価償却費

5,934

6,005

減損損失

205

41

子会社清算損益（△は益）

167

-

操業休止関連費用

-

197

固定資産除売却損益（△は益）

△188

△153

持分法による投資損益（△は益）

△360

△193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

396

△493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

323

143

受取利息及び受取配当金

△923

△908

支払利息

163

163

支払補償費

-

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△180

△2,397

投資有価証券評価損益（△は益）

310

58

雇用調整助成金

-

△96

売上債権の増減額（△は増加）

△6,258

4,747

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,124

3,330

仕入債務の増減額（△は減少）

2,095

1,802

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,122

48

その他

△286

124

小計

18,059

30,502

利息及び配当金の受取額

967

946

利息の支払額

△162

△163

補償費の支払額

-

△74

雇用調整助成金の受取額

-

96

操業休止関連費用の支払額

-

△116

法人税等の支払額

△4,363

△4,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,501

26,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,212

△917

定期預金の払戻による収入

1,262

1,271

有形固定資産の取得による支出

△5,081

△4,743

有形固定資産の売却による収入

444

651

無形固定資産の取得による支出

△1,219

△1,031

投資有価証券の取得による支出

△728

△608

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,441

4,343

その他

△567

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,661

△833

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,923

△131

長期借入れによる収入

200

2,110

長期借入金の返済による支出

△663

△2,393

社債の発行による収入

5,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△8,829

配当金の支払額

△3,309

△3,088

その他

△692

△741

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,388

△13,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,404

12,921

現金及び現金同等物の期首残高

26,133

31,497

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

959

-

現金及び現金同等物の期末残高

 31,497

 44,419