オカムラのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,803 | 14,483 |
| 減価償却費 | 5,537 | 5,934 |
| 減損損失 | 45 | 205 |
| 子会社清算損益（△は益） | 20 | 167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 182 | △188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △301 | △360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △906 | △923 |
| 支払利息 | 176 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,242 | △180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,077 | △6,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,411 | 1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,722 | 2,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △179 | 1,122 |
| その他 | 763 | △286 |
| 小計 | 13,183 | 18,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 967 |
| 利息の支払額 | △180 | △162 |
| 法人税等の支払額 | △4,475 | △4,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,464 | 14,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,328 | △1,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,508 | 1,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,426 | △5,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,237 | △1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △816 | △728 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,892 | 1,441 |
| その他 | △65 | △567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,436 | △5,661 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,998 | △4,923 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,456 | △663 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,085 | △3,309 |
| その他 | △315 | △692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,860 | △4,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △156 | △46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 4,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,122 | 26,133 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,133 | 31,497 |
