オカムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,803

14,483

減価償却費

5,537

5,934

減損損失

45

205

子会社清算損益（△は益）

20

167

固定資産除売却損益（△は益）

182

△188

持分法による投資損益（△は益）

△301

△360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△71

賞与引当金の増減額（△は減少）

143

396

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105

323

受取利息及び受取配当金

△906

△923

支払利息

176

163

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,242

△180

投資有価証券評価損益（△は益）

81

310

売上債権の増減額（△は増加）

3,077

△6,258

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,411

1,124

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,722

2,095

未払消費税等の増減額（△は減少）

△179

1,122

その他

763

△286

小計

13,183

18,059

利息及び配当金の受取額

937

967

利息の支払額

△180

△162

法人税等の支払額

△4,475

△4,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,464

14,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,328

△1,212

定期預金の払戻による収入

1,508

1,262

有形固定資産の取得による支出

△5,426

△5,081

有形固定資産の売却による収入

36

444

無形固定資産の取得による支出

△1,237

△1,219

投資有価証券の取得による支出

△816

△728

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,892

1,441

その他

△65

△567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,436

△5,661

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,998

△4,923

長期借入れによる収入

1,000

200

長期借入金の返済による支出

△1,456

△663

社債の発行による収入

-

5,000

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,085

△3,309

その他

△315

△692

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,860

△4,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

△156

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10

4,404

現金及び現金同等物の期首残高

26,122

26,133

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

959

現金及び現金同等物の期末残高

 26,133

 31,497