オカムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,078

14,803

減価償却費

5,405

5,537

減損損失

5

45

子会社清算損益（△は益）

-

20

退職給付制度改定益

△1,976

-

債務免除益

△123

-

固定資産除売却損益（△は益）

84

182

持分法による投資損益（△は益）

△217

△301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

165

143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,599

105

受取利息及び受取配当金

△644

△906

支払利息

196

176

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,242

投資有価証券評価損益（△は益）

14

81

売上債権の増減額（△は増加）

△3,450

3,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,737

△1,411

仕入債務の増減額（△は減少）

2,647

△7,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

131

△179

その他

550

763

小計

15,472

13,183

利息及び配当金の受取額

666

937

利息の支払額

△206

△180

法人税等の支払額

△3,873

△4,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,059

9,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,514

△1,328

定期預金の払戻による収入

1,363

1,508

有形固定資産の取得による支出

△4,241

△5,426

有形固定資産の売却による収入

316

36

無形固定資産の取得による支出

△875

△1,237

投資有価証券の取得による支出

△2,578

△816

投資有価証券の売却及び償還による収入

11

1,892

その他

△146

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,665

△5,436

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

47

4,998

長期借入れによる収入

1,230

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,773

△1,456

社債の発行による収入

5,000

-

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,647

△3,085

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△236

-

その他

△490

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,870

△3,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

137

△156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660

10

現金及び現金同等物の期首残高

25,461

26,122

現金及び現金同等物の期末残高

 26,122

 26,133