オカムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,148

29,557

減価償却費

6,213

6,532

減損損失

143

35

災害による損失

177

-

受取保険金

△202

-

固定資産除売却損益（△は益）

372

167

持分法による投資損益（△は益）

△469

△510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△112

1,988

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

480

△218

受取利息及び受取配当金

△926

△1,008

支払利息

180

153

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,350

△3,817

投資有価証券評価損益（△は益）

8

451

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,601

△7,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△498

△184

仕入債務の増減額（△は減少）

101

2,213

契約負債の増減額（△は減少）

1,833

△1,772

未払消費税等の増減額（△は減少）

368

451

その他

△984

2,401

小計

20,884

28,591

利息及び配当金の受取額

993

1,130

利息の支払額

△182

△152

災害による損失の支払額

△822

-

保険金の受取額

202

-

法人税等の支払額

△7,583

△8,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,491

21,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,110

△1,164

定期預金の払戻による収入

1,360

1,821

有形固定資産の取得による支出

△12,369

△15,768

有形固定資産の売却による収入

278

263

無形固定資産の取得による支出

△1,011

△1,290

投資有価証券の取得による支出

△1,157

△1,471

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,355

4,947

その他

△6

414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,660

△12,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

212

△165

長期借入れによる収入

300

1,020

長期借入金の返済による支出

△1,022

△1,194

社債の発行による収入

5,000

-

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

△4,070

△1

配当金の支払額

△4,111

△7,194

非支配株主からの払込みによる収入

26

33

その他

△820

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,485

△8,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

406

313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,248

1,216

現金及び現金同等物の期首残高

39,186

36,999

連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額

61

-

現金及び現金同等物の期末残高

 36,999

 38,215