オカムラのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,557 | 30,479 |
| 減価償却費 | 6,532 | 6,789 |
| 減損損失 | 35 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 167 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △510 | △1,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,988 | △1,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △218 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,008 | △1,061 |
| 支払利息 | 153 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,817 | △4,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 451 | 15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △7,861 | △6,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △184 | △866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,213 | △13,841 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,772 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 451 | △121 |
| その他 | 2,401 | 1,417 |
| 小計 | 28,591 | 9,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 1,244 |
| 利息の支払額 | △152 | △284 |
| 法人税等の支払額 | △8,217 | △9,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,351 | 983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,164 | △794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,821 | 944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,768 | △16,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,290 | △2,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,471 | △207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,947 | 4,545 |
| その他 | 414 | △367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,248 | △14,270 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △165 | △53 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 15,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,194 | △201 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △7,194 | △8,337 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6,068 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | - |
| その他 | △697 | △747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,200 | △209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 691 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216 | △12,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,999 | 38,215 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,215 | 25,410 |
