タカラスタンダード

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,216

13,845

減価償却費

6,729

7,192

減損損失

61

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

383

581

受取利息及び受取配当金

△466

△377

支払利息

48

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,477

△1,329

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

46

有形固定資産除却損

435

525

事業譲渡損益（△は益）

－

△330

売上債権の増減額（△は増加）

△5,481

△2,266

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,986

402

仕入債務の増減額（△は減少）

5,803

△18,022

その他

△1,042

1,500

小計

11,214

1,828

利息及び配当金の受取額

466

377

利息の支払額

△46

△45

法人税等の支払額

△5,030

△3,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,604

△1,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△24

△16

投資有価証券の売却による収入

2,205

1,891

有形固定資産の取得による支出

△8,239

△13,298

有形固定資産の売却による収入

1,140

685

無形固定資産の取得による支出

△385

△1,155

貸付金の回収による収入

116

87

事業譲渡による収入

－

330

その他

△200

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,386

△11,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600

△450

自己株式の取得による支出

△3,669

△3,590

配当金の支払額

△4,179

△3,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,448

△7,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,230

△20,711

現金及び現金同等物の期首残高

88,607

80,376

現金及び現金同等物の期末残高

※ 80,376

※ 59,665