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タカラスタンダード

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タカラスタンダードのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

13,845

15,807

減価償却費

7,192

7,540

減損損失

17

28

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

2

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

581

611

受取利息及び受取配当金

377

462

支払利息

43

63

投資有価証券売却損益(△は益)

1,329

487

投資有価証券評価損益(△は益)

214

有形固定資産売却損益(△は益)

46

163

有形固定資産除却損

525

598

事業譲渡損益(△は益)

330

売上債権の増減額(△は増加)

2,266

250

棚卸資産の増減額(△は増加)

402

3,148

仕入債務の増減額(△は減少)

18,022

2,095

その他

1,500

587

小計

1,828

28,154

利息及び配当金の受取額

377

445

利息の支払額

45

72

法人税等の支払額

3,474

5,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,314

23,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

16

18

投資有価証券の売却による収入

1,891

669

有形固定資産の取得による支出

13,298

9,660

有形固定資産の売却による収入

685

1,379

無形固定資産の取得による支出

1,155

809

貸付金の回収による収入

87

4

事業譲渡による収入

330

その他

189

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,666

8,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

450

900

自己株式の取得による支出

3,590

1,850

配当金の支払額

3,689

3,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,730

6,506

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,711

8,393

現金及び現金同等物の期首残高

80,376

59,665

現金及び現金同等物の期末残高

59,665

68,059