三菱鉛筆

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,781

6,925

減価償却費

1,999

2,324

貸倒引当金の増減額（△は減少）

257

762

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

164

134

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

67

△87

受取利息及び受取配当金

△329

△376

支払利息

42

38

為替差損益（△は益）

△65

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

37

本社移転費用

376

－

固定資産除売却損益（△は益）

△2

△3

売上債権の増減額（△は増加）

1,025

1,305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,752

443

仕入債務の増減額（△は減少）

△339

△280

その他

△419

760

小計

9,807

11,935

利息及び配当金の受取額

326

376

利息の支払額

△42

△38

本社移転費用の支払額

△302

△74

法人税等の支払額

△3,686

△2,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,102

10,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,408

△3,250

固定資産の売却による収入

203

16

投資有価証券の取得による支出

△1,738

△103

投資有価証券の売却による収入

1

47

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

6

－

定期預金の預入による支出

△106

△140

定期預金の払戻による収入

99

73

その他

70

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,876

△3,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△54

734

長期借入金の返済による支出

△540

△720

自己株式の取得による支出

△848

△1,535

配当金の支払額

△1,604

△1,705

非支配株主への配当金の支払額

△61

△63

その他

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,114

△3,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△331

△138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,219

3,195

現金及び現金同等物の期首残高

46,923

42,704

現金及び現金同等物の期末残高

42,704

45,899