三菱鉛筆

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,123

8,781

減価償却費

1,849

1,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

257

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

288

164

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△98

67

受取利息及び受取配当金

△310

△329

支払利息

19

42

為替差損益（△は益）

△53

△65

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

受取補償金

△139

－

本社移転費用

－

376

固定資産除売却損益（△は益）

68

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,497

1,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

△321

△1,752

仕入債務の増減額（△は減少）

341

△339

その他

6

△419

小計

12,351

9,807

利息及び配当金の受取額

310

326

利息の支払額

△19

△42

補償金の受取額

139

－

本社移転費用の支払額

－

△302

法人税等の支払額

△2,237

△3,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,544

6,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△7,111

△5,408

固定資産の売却による収入

201

203

投資有価証券の取得による支出

△556

△1,738

投資有価証券の売却による収入

0

1

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

8

6

定期預金の預入による支出

△171

△106

定期預金の払戻による収入

347

99

その他

△99

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,383

△6,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△54

長期借入れによる収入

6,720

－

長期借入金の返済による支出

△2

△540

自己株式の取得による支出

△3

△848

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△1,232

△1,604

非支配株主への配当金の支払額

△256

△61

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△137

－

その他

△11

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,077

△3,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

△331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,380

△4,219

現金及び現金同等物の期首残高

38,542

46,923

現金及び現金同等物の期末残高

46,923

42,704