三菱鉛筆

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,619

12,123

減価償却費

1,844

1,849

減損損失

16

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

313

74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

170

288

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

111

△98

受取利息及び受取配当金

△318

△310

支払利息

15

19

為替差損益（△は益）

249

△53

持分法による投資損益（△は益）

△17

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△0

受取補償金

－

△139

固定資産除売却損益（△は益）

325

68

売上債権の増減額（△は増加）

1,004

△1,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

165

△321

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,679

341

その他

91

6

小計

11,905

12,351

利息及び配当金の受取額

318

310

利息の支払額

△15

△19

補償金の受取額

－

139

法人税等の支払額

△4,489

△2,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,719

10,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,935

△7,111

固定資産の売却による収入

67

201

投資有価証券の取得による支出

△309

△556

投資有価証券の売却による収入

251

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,173

－

事業譲受による支出

△26

－

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

2

8

定期預金の預入による支出

△777

△171

定期預金の払戻による収入

601

347

その他

△162

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,462

△7,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

－

長期借入れによる収入

10

6,720

長期借入金の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△4

△3

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,060

△1,232

非支配株主への配当金の支払額

△39

△256

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△137

その他

△14

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,114

5,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

△470

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,671

8,380

現金及び現金同等物の期首残高

36,864

38,542

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7

－

現金及び現金同等物の期末残高

38,542

46,923