三菱鉛筆

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,906

9,619

減価償却費

1,667

1,844

減損損失

469

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

138

170

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

144

111

受取利息及び受取配当金

△280

△318

支払利息

12

15

為替差損益（△は益）

△39

249

持分法による投資損益（△は益）

△8

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

△6

固定資産除売却損益（△は益）

△67

325

売上債権の増減額（△は増加）

△314

1,004

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,674

165

仕入債務の増減額（△は減少）

642

△1,679

その他

478

91

小計

13,062

11,905

利息及び配当金の受取額

281

318

利息の支払額

△12

△15

法人税等の支払額

△3,918

△4,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,413

7,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,817

△2,935

固定資産の売却による収入

160

67

投資有価証券の取得による支出

△97

△309

投資有価証券の売却による収入

46

251

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,173

事業譲受による支出

－

△26

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

5

2

定期預金の預入による支出

△397

△777

定期預金の払戻による収入

607

601

その他

△2

△162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,495

△4,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46

△3

長期借入れによる収入

－

10

長期借入金の返済による支出

－

△2

自己株式の取得による支出

△4

△4

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△1,017

△1,060

非支配株主への配当金の支払額

△27

△39

その他

△21

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,116

△1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

△269

△470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,531

1,671

現金及び現金同等物の期首残高

31,332

36,864

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

36,864

38,542