三菱鉛筆

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,039

11,906

減価償却費

1,442

1,667

減損損失

－

469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

138

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△86

144

受取利息及び受取配当金

△242

△280

支払利息

11

12

為替差損益（△は益）

△424

△39

持分法による投資損益（△は益）

△16

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△29

固定資産除売却損益（△は益）

216

△67

売上債権の増減額（△は増加）

△1,876

△314

たな卸資産の増減額（△は増加）

△109

△1,674

仕入債務の増減額（△は減少）

140

642

その他

132

478

小計

10,268

13,062

利息及び配当金の受取額

243

281

利息の支払額

△11

△12

法人税等の支払額

△3,765

△3,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,734

9,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,572

△2,817

固定資産の売却による収入

51

160

投資有価証券の取得による支出

△322

△97

投資有価証券の売却による収入

93

46

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

7

5

定期預金の預入による支出

△455

△397

定期預金の払戻による収入

1,292

607

その他

△99

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009

△2,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28

△46

自己株式の取得による支出

△619

△4

配当金の支払額

△851

△1,017

少数株主への配当金の支払額

△31

△27

その他

△16

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,547

△1,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

671

△269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,849

5,531

現金及び現金同等物の期首残高

26,483

31,332

現金及び現金同等物の期末残高

31,332

36,864