三菱鉛筆

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,959

11,039

減価償却費

1,423

1,442

減損損失

35

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

29

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△183

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

65

前払年金費用の増減額（△は増加）

42

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△86

受取利息及び受取配当金

△226

△242

支払利息

16

11

為替差損益（△は益）

△951

△424

持分法による投資損益（△は益）

23

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△52

固定資産除売却損益（△は益）

49

216

代理店契約解約損

26

－

売上債権の増減額（△は増加）

△858

△1,876

たな卸資産の増減額（△は増加）

△449

△109

仕入債務の増減額（△は減少）

617

140

その他

23

132

小計

9,567

10,268

利息及び配当金の受取額

226

243

利息の支払額

△17

△11

法人税等の支払額

△2,835

△3,765

代理店契約解約金の支払額

△26

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,914

6,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,208

△1,572

固定資産の売却による収入

42

51

投資有価証券の取得による支出

△99

△322

投資有価証券の売却による収入

1

93

貸付けによる支出

△12

△4

貸付金の回収による収入

14

7

定期預金の預入による支出

△1,343

△455

定期預金の払戻による収入

1,530

1,292

その他

△72

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,147

△1,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△306

△28

自己株式の取得による支出

△2

△619

配当金の支払額

△764

△851

少数株主への配当金の支払額

△33

△31

その他

△16

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,124

△1,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

959

671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,602

4,849

現金及び現金同等物の期首残高

20,881

26,483

現金及び現金同等物の期末残高

26,483

31,332