東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,037

3,057

減価償却費

1,634

1,921

減損損失

－

12

長期前払費用償却額

489

556

国庫補助金

△77

－

固定資産除却損

89

22

固定資産圧縮損

77

592

固定資産売却損益（△は益）

－

△988

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57

投資有価証券評価損益（△は益）

74

－

関係会社整理損

42

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△147

△35

持分法による投資損益（△は益）

△8

△46

受取利息及び受取配当金

△157

△186

支払利息

75

74

為替差損益（△は益）

△20

9

売上債権の増減額（△は増加）

979

△214

たな卸資産の増減額（△は増加）

△784

△72

仕入債務の増減額（△は減少）

△639

△84

その他

△511

733

小計

3,149

5,475

利息及び配当金の受取額

157

186

利息の支払額

△75

△74

国庫補助金の受取額

77

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△986

△492

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,321

5,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△76

定期預金の払戻による収入

76

76

有形固定資産の取得による支出

△2,405

△2,216

有形固定資産の売却による収入

－

1,270

無形固定資産の取得による支出

△110

△356

投資有価証券の取得による支出

△24

△107

投資有価証券の売却による収入

－

190

貸付けによる支出

△4

△11

貸付金の回収による収入

15

13

その他

△45

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,575

△1,190

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

1,950

長期借入金の返済による支出

△900

△1,950

リース債務の返済による支出

△28

△22

長期未払金の返済による支出

△440

△508

自己株式の取得による支出

△0

△149

配当金の支払額

△616

△801

非支配株主への配当金の支払額

△1

△4

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,187

△1,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,427

2,406

現金及び現金同等物の期首残高

9,176

7,749

現金及び現金同等物の期末残高

7,749

10,155