東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,129

3,800

減価償却費

2,167

2,340

減損損失

478

－

負ののれん発生益

－

△141

長期前払費用償却額

485

446

固定資産除却損

21

17

固定資産売却損益（△は益）

△257

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

△15

投資有価証券評価損益（△は益）

22

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187

△187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

10

持分法による投資損益（△は益）

108

262

受取利息及び受取配当金

△165

△190

助成金収入

△37

△21

支払利息

60

63

為替差損益（△は益）

△19

△0

売上債権の増減額（△は増加）

113

△2,549

棚卸資産の増減額（△は増加）

△748

△2,186

仕入債務の増減額（△は減少）

2,275

1,211

その他

△510

1,132

小計

5,161

3,971

利息及び配当金の受取額

165

190

助成金の受取額

37

21

利息の支払額

△60

△63

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△341

△520

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,962

3,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△146

△160

定期預金の払戻による収入

95

159

有形固定資産の取得による支出

△3,667

△3,208

有形固定資産の売却による収入

580

83

無形固定資産の取得による支出

△103

△276

投資有価証券の取得による支出

△7

△6

投資有価証券の売却による収入

335

21

関係会社出資金の払込による支出

△1,097

－

貸付けによる支出

△8

△9

貸付金の回収による収入

19

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

146

その他

△15

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,016

△3,275

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,580

800

長期借入金の返済による支出

△1,505

△800

リース債務の返済による支出

△25

△34

長期未払金の返済による支出

△422

△382

自己株式の取得による支出

△195

△33

配当金の支払額

△489

△482

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,060

△934

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78

△601

現金及び現金同等物の期首残高

10,268

10,189

現金及び現金同等物の期末残高

10,189

9,587