東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,071

1,129

減価償却費

1,954

2,167

減損損失

－

478

長期前払費用償却額

527

485

固定資産除却損

37

21

固定資産売却損益（△は益）

△0

△257

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

△226

投資有価証券評価損益（△は益）

－

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

280

75

持分法による投資損益（△は益）

△0

108

受取利息及び受取配当金

△165

△165

助成金収入

△186

△37

支払利息

62

60

為替差損益（△は益）

△6

△19

売上債権の増減額（△は増加）

2,490

113

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,235

△748

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,225

2,275

その他

△934

△510

小計

5,043

5,161

利息及び配当金の受取額

165

165

助成金の受取額

186

37

利息の支払額

△62

△60

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,170

△341

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,161

4,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△91

△146

定期預金の払戻による収入

76

95

有形固定資産の取得による支出

△2,267

△3,667

有形固定資産の売却による収入

14

580

無形固定資産の取得による支出

△262

△103

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

投資有価証券の売却による収入

168

335

関係会社出資金の払込による支出

△967

△1,097

関係会社株式の売却による収入

192

－

貸付けによる支出

△7

△8

貸付金の回収による収入

11

19

その他

33

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,106

△4,016

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,550

1,580

長期借入金の返済による支出

△1,550

△1,505

リース債務の返済による支出

△25

△25

長期未払金の返済による支出

△471

△422

自己株式の取得による支出

△0

△195

配当金の支払額

△489

△489

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△987

△1,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112

△78

現金及び現金同等物の期首残高

10,155

10,268

現金及び現金同等物の期末残高

10,268

10,189