東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,057

2,071

減価償却費

1,921

1,954

減損損失

12

－

長期前払費用償却額

556

527

固定資産除却損

22

37

固定資産圧縮損

592

－

固定資産売却損益（△は益）

△988

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

△81

貸倒引当金の増減額（△は減少）

181

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

280

持分法による投資損益（△は益）

△46

△0

受取利息及び受取配当金

△186

△165

助成金収入

－

△186

支払利息

74

62

為替差損益（△は益）

9

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△214

2,490

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△84

△2,225

その他

733

△934

小計

5,475

5,043

利息及び配当金の受取額

186

165

助成金の受取額

－

186

利息の支払額

△74

△62

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△492

△1,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,095

4,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△91

定期預金の払戻による収入

76

76

有形固定資産の取得による支出

△2,216

△2,267

有形固定資産の売却による収入

1,270

14

無形固定資産の取得による支出

△356

△262

投資有価証券の取得による支出

△107

△6

投資有価証券の売却による収入

190

168

関係会社出資金の払込による支出

－

△967

関係会社株式の売却による収入

－

192

貸付けによる支出

△11

△7

貸付金の回収による収入

13

11

その他

27

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,190

△3,106

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,950

1,550

長期借入金の返済による支出

△1,950

△1,550

リース債務の返済による支出

△22

△25

長期未払金の返済による支出

△508

△471

自己株式の取得による支出

△149

△0

配当金の支払額

△801

△489

非支配株主への配当金の支払額

△4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,486

△987

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,406

112

現金及び現金同等物の期首残高

7,749

10,155

現金及び現金同等物の期末残高

10,155

10,268