東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,630

2,037

減価償却費

1,431

1,634

長期前払費用償却額

501

489

国庫補助金

－

△77

固定資産除却損

42

89

固定資産売却損益（△は益）

6

－

固定資産圧縮損

－

77

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

関係会社株式売却損益（△は益）

4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

74

関係会社整理損

－

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△195

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

△147

持分法による投資損益（△は益）

△3

△8

受取利息及び受取配当金

△151

△157

支払利息

82

75

為替差損益（△は益）

27

△20

売上債権の増減額（△は増加）

△916

979

たな卸資産の増減額（△は増加）

△971

△784

仕入債務の増減額（△は減少）

809

△639

その他

△231

△511

小計

4,008

3,149

利息及び配当金の受取額

151

157

利息の支払額

△83

△75

国庫補助金の受取額

－

77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,408

△986

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,668

2,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△77

定期預金の払戻による収入

60

76

有形固定資産の取得による支出

△1,913

△2,405

有形固定資産の売却による収入

24

－

無形固定資産の取得による支出

△898

△110

投資有価証券の取得による支出

△5

△24

投資有価証券の売却による収入

5

－

関係会社株式の売却による収入

7

－

貸付けによる支出

△24

△4

貸付金の回収による収入

27

15

その他

103

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,690

△2,575

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

－

長期借入れによる収入

1,300

800

長期借入金の返済による支出

△1,400

△900

リース債務の返済による支出

△27

△28

長期未払金の返済による支出

△449

△440

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△616

△616

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△5

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,231

△1,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,277

△1,427

現金及び現金同等物の期首残高

10,353

9,176

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

100

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,176

7,749