東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,348

3,630

減価償却費

1,302

1,431

長期前払費用償却額

468

501

固定資産除却損

22

42

固定資産売却損益（△は益）

△2

6

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△55

持分法による投資損益（△は益）

△13

△3

受取利息及び受取配当金

△131

△151

支払利息

90

82

為替差損益（△は益）

△11

27

売上債権の増減額（△は増加）

257

△916

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

△971

仕入債務の増減額（△は減少）

△102

809

その他

418

△231

小計

6,528

4,008

利息及び配当金の受取額

131

151

利息の支払額

△90

△83

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,381

△1,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,187

2,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△76

定期預金の払戻による収入

60

60

有形固定資産の取得による支出

△1,838

△1,913

有形固定資産の売却による収入

2

24

無形固定資産の取得による支出

△478

△898

投資有価証券の取得による支出

△8

△5

投資有価証券の売却による収入

－

5

関係会社株式の売却による収入

－

7

貸付けによる支出

△8

△24

貸付金の回収による収入

36

27

その他

40

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,254

△2,690

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

△30

長期借入れによる収入

1,405

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,800

△1,400

リース債務の返済による支出

△26

△27

長期未払金の返済による支出

△415

△449

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△678

△616

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△5

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,547

△1,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,397

△1,277

現金及び現金同等物の期首残高

8,955

10,353

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

100

現金及び現金同等物の期末残高

10,353

9,176